中鋁公司召開資金管理專題會
2015年04月21日 9:13 2691次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 電解鋁
4月8日，中鋁公司財務部牽頭組織各板塊公司財務負責人及有關資金管理人員召開了中鋁公司資金管理專題會議。
會議討論分析了當前公司面臨的資金形勢、整體資金管理現(xiàn)狀及存在的問題，提出了資金管理“以板塊為核心、以企業(yè)為中心、以集團為保障、以財務公司為補充”的基本要求，并對加強現(xiàn)金流管理、保障資金安全進一步明確了要求：一是各板塊公司及實體企業(yè)要摸清家底、核查風險點，對資金接續(xù)要提前做好安排；二是各板塊公司及實體企業(yè)在辦理委托貸款、擔保、匯率利率套期保值等高風險業(yè)務時，要嚴格按照國務院國資委和公司有關規(guī)定和要求，履行事前審批、備案手續(xù)；三是加強現(xiàn)金流預算管理，動態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流預算及完成情況，識別重大預算偏差，對于可能出現(xiàn)現(xiàn)金流風險的相關企業(yè)，提前制訂應對方案，維持現(xiàn)金流平衡；四是加強溝通協(xié)調(diào)工作，建立高效、順暢的溝通協(xié)調(diào)機制，確?？偛?板塊-企業(yè)之間、企業(yè)與金融機構(gòu)之間信息能夠順暢傳遞。
各板塊公司認為本次專題會議對各板塊公司和實體企業(yè)研判資金形勢、加強資金管理具有重要意義，并表示將樹立全公司一盤棋的理念，充分發(fā)揮板塊公司職責，按照資金管理制度和流程加強資金管理，確保資金鏈安全。（張學東）
責任編輯：四筆
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